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Optimiser la gestion de trésorerie dans un environnement d’affaires complexe et incertain

Item

Libelle

Optimiser la gestion de trésorerie dans un environnement d'affaires complexe et incertain

Code

RNCP39438BC02

Liste des compétences

Analyser quotidiennement les mouvements bancaires pour prévoir le niveau de trésorerie à court terme. Identifier et expliquer les écarts entre les prévisions et la réalité des flux de cash pour mettre en œuvre des actions correctives. Déterminer et planifier les besoins de trésorerie pour optimiser les décisions de placement et d'affacturage. Mettre en place des moyens de suivi et de contrôle pour recouvrer les impayés en prenant en compte le risque clients. Suivre l'évolution de l'encours clients pour améliorer le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) en intégrant les incertitudes liées à l'environnement. Créer et entretenir des relations mutuellement bénéfiques avec les banques en mobilisant ses aptitudes sociales et relationnelles.

Modalités d'évaluation

Étude de cas pratique A partir de données réelles reconstituées par le certificateur (Tableaux de trésorerie, états des cash-flows, plan d'investissement …) le candidat est amené à élaborer une stratégie de placement et de financement sur plusieurs périodes successives en fonction du niveau et des besoins de trésorerie projetés. Évaluation Rapport écrit individuel évalué par un jury d'évaluation comprenant un(e) trésorier(e) et un(e) intervenant(e) pédagogique spécialisé(e). Mission trésorerie en entreprise Lors de la mission trésorerie, les candidats sont amenés à faire des recommandations pour : * Améliorer le recouvrement des impayés * Réduire le BFR * Identifier les solutions bancaires les plus performantes du marché Évaluation Le candidat est amené à présenter ses recommandations à l'écrit et à l'oral devant un jury d'évaluation comprenant un trésorier professionnel, un intervenant pédagogique spécialisé et un représentant de l'entreprise commanditaire