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Evaluer les investissements en actifs réels et financiers avec leurs modalités de financement

Item

Libelle

Evaluer les investissements en actifs réels et financiers avec leurs modalités de financement

Code

RNCP36845BC02

Liste des compétences

A2C1. Identifier les différentes modalités de financement accessibles en fonds propres (investisseurs institutionnels, investisseurs individuels, capital-risque,.. ) et en dettes (obligataires, bancaires,..) de manière à optimiser la structure financière de l'entreprise sur la base des ratios d'endettement A2C2. Evaluer le coût du capital selon la modalité de financement de la structure en utilisant différents modèles ad hoc (MEDAF, méthode actuarielle) afin de le comparer au rendement des investissements potentiels A2C3. Estimer la rentabilité des investissements réels ainsi que les risques associés, en identifiant les flux de trésorerie, puis en les actualisant afin de calculer les indicateurs clés (VAN, TRI, indice de profitabilité, délai de récupération, …) avec pour objectif d'émettre une recommandation d'investissement, en y intégrant indicateurs de performances ESG, et les synergies dans le cas des Fusions-Acquisitions A2C4. Evaluer la rentabilité des investissements en actifs financiers en choisissant le modèle d'évaluation approprié et en calibrant les paramètres du modèle selon la situation du marché dans le but de l'intégrer dans les recommandations soit en termes de gestion de trésorerie ou de couverture des risques

Modalités d'évaluation

Livrable A2E1. (pour A2C1 et A2C2) Préconisations de financement concernant une structure, intégrant : • Une modélisation de la structure financière de l'entreprise • Une synthèse sur les différentes modalités de financement possibles • Le calcul du coût du capital tout en prenant en considération l'analyse de l'actionnariat et son évolution • Une liste de recommandations à émettre en ce qui concerne le choix optimal de financement à travers Production écrite individuelle. Cas réel ou fictif. Livrable A2E2. (pour A2C3) Note d'analyse d'indicateurs de rentabilité d'investissement : 1/ Pour un projet d'investissement comportant : • Le calcul les flux de trésorerie du projet • L'identification du financement et calcul de son cout • La rentabilité financière à travers le calcul d'indicateurs financiers (VAN, TRI, IP, etc..) tout en prenant en considération des éléments extra-financiers (ESG) 2/ Pour une FA (totale ou partielle) intégrant : • Une analyse stratégique et financière d'une prise de participation • Un calcul de synergies et une analyse de l'intégration • Une évaluation des conséquences prévues post-fusion sur la nouvelle structure Production écrite individuelle. Cas réel ou fictif Livrable A2E3. (pour A2C4) Définition du modèle d'évaluation approprié pour un actif financier donné (instrument d'emprunt/placement, produit de couverture, etc), comprenant : • Le calibrage des paramètres du modèle • L'estimation du prix et le risque correspondant • La justification du module choisi Production écrite individuelle. Cas réel ou fictif.