Formations -> Compétences -> Certifications -> Métiers -> Emplois

Mettre en œuvre une démarche de contrôle interne de suivi de la trésorerie

Item

Libelle

Mettre en œuvre une démarche de contrôle interne de suivi de la trésorerie

Code

RNCP36410BC02

Liste des compétences

Autoévaluer la performance de la trésorerie en calculant et en interprétant les indicateurs pour vérifier l'équilibre et la stabilité financière de la structure dans le respect des bonnes pratiques en vue d'assurer la pérennité de l'entreprise. Cartographier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les moyens de paiement en évaluant leur impact pour mettre en place, avec la direction, les mesures de maîtrise des risques les plus appropriées. Organiser les délégations de pouvoirs bancaires en analysant le contexte d'entreprise et les enjeux en matière de responsabilité civile et pénale pour offrir une souplesse de gestion et sécuriser le dirigeant dans le respect des réglementations. Mettre en œuvre les procédures dématérialisées de contrôle des risques de trésorerie et de la délégation des pouvoirs bancaires pour sécuriser l'organisation et les systèmes d'information dans le respect de la stratégie d'entreprise et de la réglementation. Suivre les flux d'encaissement et de décaissement très régulièrement en construisant un tableau de trésorerie à l'aide d'un tableur, d'un CRM ou d'une balance âgée pour mesurer avec précision les écarts entre le réel et le prévisionnel afin d'alerter la direction et mettre en place des actions correctrices adaptées.

Modalités d'évaluation

Production écrite individuelle à la suite d'une situation professionnelle réelle en entreprise. Le candidat fournit une production écrite comprenant : la présentation succincte de la structure ; le calcul et l'analyse des différents indicateurs de trésorerie : et d'investissements ; la cartographie des risques sur les opérations de trésorerie et les moyens de paiement et un plan d'actions ; une sélection d'indicateurs adaptée au contexte de l'entreprise et l'élaboration d'un outil de pilotage du contrôle de gestion ; l'élaboration d'un tableau de trésorerie à l'aide d'une balance âgée recensant l'ensemble des informations nécessaires. Le/la candidat.e soutient oralement son écrit en français et en anglais devant un jury composé d'un.e représentant.e du certificateur et d'un.e représentant.e du métier visé.