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Piloter la stratégie de financement et d'investissement

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Libelle

Piloter la stratégie de financement et d'investissement

Code

RNCP35833BC06

Liste des compétences

* Elaborer et conduire la stratégie de financement et décider des investissements. * Elaborer des stratégies d'investissement viables et prévoir leurs performances. * Analyser les états financiers et les éléments de reporting appropriés afin de prendre des décisions éclairées concernant les investissements. * Respecter les restrictions sur les stratégies d'investissement imposées par le cadre réglementaire européen. * Sélectionner et investir dans des fonds et / ou des entreprises de capital-investissement. * Identifier la technique de financement adaptée aux besoins de l'entreprise et gérer activement les relations avec les fonds de capital-investissement. * Investir, analyser et / ou conseiller des clients privés et institutionnels dans la gestion de leurs portefeuilles d'investissement. * Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs. * Utiliser l'investissement factoriel pour récolter efficacement les primes de risque au sein et entre les classes d'actifs. * Gérer les placements. Exploiter les avantages et les limites des stratégies de placement axées sur le passif et des placements axés sur les objectifs. * Utiliser l'investissement axé sur les objectifs pour concevoir de nouvelles solutions d'investissement pour les particuliers. * Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs. * Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change. * Valoriser les produits dérivés. Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification. * Construire et gérer un portefeuille robuste et réaliser une allocation stratégique et tactique des actifs. * Utiliser des modèles affines pour valoriser des obligations. * Construire et gérer un portefeuille mondial. * Analyser et sélectionner les sources de financement optimales et gérer les flux et structures d'actifs et de passifs.

Modalités d'évaluation

* Etude de cas de stratégie d'entreprise. * Simulations (individuel) * Projet base sur Excel. * Cas réel de portefeuille (couverture, variations de valeur, attractivité relative de différentes obligations). * Etude de cas (en groupe ou individuel).