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Construire et négocier des produits financiers complexes

Item

Libelle

Construire et négocier des produits financiers complexes

Code

RNCP35833BC04

Liste des compétences

* Maîtriser les rouages du marché des capitaux propres. * Connaître les instruments, les transactions et le cadre juridique des marchés des capitaux propres. * Effectuer les transactions de capitalisation adéquates, utiliser les instruments liés à des actions. * Organiser la structure du capital d'une entreprise et utiliser les méthodologies pour l'analyser. * Avoir une bonne compréhension des instruments d'obligations convertibles et échangeables ainsi que des instruments liés à des actions. * Analyser différents types de structure du capital. * Gérer une offre de fonds propres, répartir les responsabilités entre les acteurs et proposer la meilleure structure d'offre. * Optimiser un portefeuille. * Mettre en œuvre des modèles de portefeuille alternatifs intégrant les risques de non-normalité, l'incertitude des paramètres et des préférences de risque réalistes. * Améliorer l'estimation des paramètres lors d'une allocation d'actifs. * Négocier des titres sur les marchés et maîtriser les coûts. * Développer de nouvelles solutions d'investissement pour répondre aux problèmes rencontrés par les grands propriétaires d'actifs ou gestionnaires d'actifs. * Développer des formes améliorées de solutions d'investissement multi-actifs multi-facteurs. * Maîtriser la construction de produits structurés en actions.

Modalités d'évaluation

* Etudes de cas * Quizz * Etudes de cas réels à partir d'exemples pratiques d'un processus de gestion de portefeuille sophistiqué et impliquant une implémentation numérique.