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Structurer, évaluer et gérer les risques financiers dans un environnement international

Item

Libelle

Structurer, évaluer et gérer les risques financiers dans un environnement international

Code

RNCP35833BC03

Liste des compétences

* Concevoir des politiques globales de gestion des risques. * Mettre en place une infrastructure et des processus de gestion des risques. * Mettre en œuvre une approche de gestion des risques et comprendre le risque systémique. * Améliorer la gouvernance d'entreprise, les structures de rapport et la transparence des risques pour satisfaire les conseils d'administration, les actionnaires, les employeurs, les régulateurs et les autres groupes. * Prendre des décisions dans une perspective risque / rendement dans le contexte de marchés et de systèmes bancaires avec une surveillance et des contraintes réglementaires. * Appliquer les bonnes pratiques de méthodologie des risques financiers dans des domaines complexes tels que le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie, la gestion du portefeuille de crédit, le risque opérationnel, les tests de résistance, le capital économique, la mesure de la performance ajustée en fonction du risque et la gestion actif-passif. * Maîtriser l'utilisation des instruments classiques de gestion des risques. Mesurer les risques de marché, utiliser les indicateurs de risque clés. * Analyser des scénarios et les tests de résistance pour compléter les approches statistiques de la quantification des risques. * Évaluer et gérer les risques et opportunités juridiques dans des environnements juridiques complexes. * Gérer les risques des titres dérivés. * Identifier les problèmes de couverture des produits dérivés et leur impact sur le risque et la tarification. * Analyser, évaluer et gérer les risques des titres à revenu fixe. * Construire des couvertures financières ou opérationnelles des risques dans une optique d'augmentation de valeur. * Mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d'intérêt et de change. * Comprendre les marchés et utiliser les instruments financiers (forwards, options, futures et swaps) pour couvrir les risques de change et de taux d'intérêt. * Connaître la réglementation inter-juridictionnelle. Identifier les risques juridiques transfrontaliers pour les entreprises. * Identifier les principaux problèmes de risque opérationnel dans le secteur de l'investissement. * Traiter les problématiques de la mesure et de la gestion des risques de change et de taux d'intérêt auxquels sont confrontées les banques et les sociétés multinationales lors de l'investissement ou de la levée de capitaux dans des pays étrangers. * Gérer les risques de trésorerie, réaliser des opérations de trésorerie de sociétés multinationales et d'institutions financières. * Structurer l'analyse des risques d'un ensemble complexe de positions et d'expositions. * Estimer le coût du capital des investissements étrangers et des effets des mouvements de change sur les flux de trésorerie mondiaux et la gestion des risques de portefeuille.

Modalités d'évaluation

* Projets basés sur Excel (individuel ou en groupe). * Analyse de situations réelles de revenu fixe (couvrir un portefeuille, expliquer les changements de valeur d'un portefeuille, évaluer l'attractivité relative de différents obligations). * Etude de cas de gestion des risques.